A.基差是某一特定地點某種商品或資產的現貨價格與相同商品或資產的某一特定期貨合約價格間的價差。用公式可表示為:基差=現貨價格-期貨價格。
B.通常情況下,期貨價格低于現貨價格,基差應該為正值?;钚∮?的市場稱為正向市場,基差大于0的市場稱為反向市場。
C.基差代數值變大,稱為“走強”(Stronger)?;钭邚姵R姷那樾斡校含F貨價格漲幅超過期貨價格漲幅,以及現貨價格跌幅小于期貨價格跌幅。這意味著,相對于期貨價格表現而言,現貨價格走勢相對較強。
D.基差代數值變小,稱為“走弱”(Weaker)。基差走弱常見的情形有:現貨價格漲幅小于期貨價格漲幅,以及現貨價格跌幅超過期貨價格跌幅。這意味著,相對于期貨價格表現而言,現貨價格走勢相對較弱
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A.互聯網開戶對象僅限于自然人和金融機構
B.期貨公司應健全互聯網開戶管理制度、技術方案、操作風險和風險識別、評估與控制體系,確保符合期貨市場開戶管理、投資者適當性管理等有關規(guī)定
C.期貨公司通過監(jiān)管部門指定的期貨互聯網開戶云平臺為客戶辦理互聯網開戶
D.期貨公司采用數字證書認證方式為客戶辦理互聯網開戶,簽發(fā)的數字證書應當使用經國務院信息產業(yè)主管部門批準設立的電子認證服務機構提供的數字證書,并確保數字證書記載的個人信息與賬戶有關個人信息保持一致
A.交易單位、報價單位
B.最小變動價位
C.每日價格最大波動限制
D.合約交割月份及價格
A.交易所期貨交易的統(tǒng)一結算、保證金管理和結算風險控制
B.交易所期貨交易的統(tǒng)一財務結算、期貨頭寸的結算管理和市場風險管控
C.交易所期貨交易的統(tǒng)一倉位管理結算、期貨公司統(tǒng)一結算和市場逼倉風險控制
D.交易所期貨交易的統(tǒng)一系統(tǒng)結算、會員與非會員結算和客戶風險控制
A.按照是否在在交易所內進行交易劃分,衍生品交易分為場內交易和場外交易,場外交易又稱為柜臺交易、店頭交易。在衍生品交易中,場內交易的規(guī)模遠大于場外交易
B.期貨交易是在交易所內集中進行的,期貨合約是標準化的;其他衍生品主要是在場外交易,交易的合約是非標準化的,保證金和結算等履約保障機制由雙方商定
C.按照期貨合約標的不同,可分為商品期貨和金融期貨兩大類
D.商品期貨是指標的物為實物商品的期貨合約,金融期貨的主要類型有外匯期貨、利率期貨、股指期貨和股票期貨。
最新試題
對我國境外投資企業(yè)而言,主要面臨風險有()。
假設一家企業(yè)獲得了固定利率貸款,但是基于未來利率水平將會持續(xù)緩慢下降的預期,企業(yè)希望以浮動利率籌集資金。則該企業(yè)可以通過()交易,在不改變其現有負債結構的同時,將固定的利息支出轉變?yōu)楦拥睦⒅С觥?/p>
()是在持有股票或股票組合的同時,買入以該資產為標的的看跌期權。
()是指產品在特定事件發(fā)生時即終止,投資者不必等到產品到期即可收到產品的最終收益,而發(fā)行者則必須按照既定的收益算法計算產品的價值并贖回該產品。
下列選項中,屬于非可交割券的有()。
()使得產品的固定收入部分明顯高于市場同期和同信用級別固定收益證券的利息收入。
利率互換是指交易雙方約定在未來一定期限內對約定的()按照不同的計息方法定期交換利息的互換協議。
按照銷售對象統(tǒng)計,“全社會消費品總額”指標是指()。
大宗商品金融衍生品的交易通常實行保證金制度,通過持有大宗商品期貨或者其他衍生品,既可以鎖定采購成本,也可以用少量資金建立既定規(guī)模的倉位,節(jié)約持倉期間的資金占用。()
收益率曲線變得更凸后,中間期限的利率相對向下移動,而長短期限的利率則相對向上移動。()