單項選擇題

現(xiàn)金管理系統(tǒng)資金歸集清單反應該網(wǎng)點資金歸集賬戶當日資金歸集的明細情況，根據(jù)資金歸集登記簿（）生成。本清單按日打印，專夾保管，期限五年。

A.逐條
B.批量
C.按月
D.即時

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單項選擇題

客戶要求變更或刪除現(xiàn)金管理系統(tǒng)資金歸集關系時，需填寫《現(xiàn)金管理服務申請表》，并由相關部門提交（）進行ABIS系統(tǒng)的維護工作。

A.現(xiàn)金管理集中交易行
B.科技部
C.客戶部門
D.個人部

單項選擇題

客戶需開通現(xiàn)金管理系統(tǒng)資金歸集功能，應先與銀行（）洽簽《現(xiàn)金管理服務協(xié)議》等相關協(xié)議，并需填寫《現(xiàn)金管理服務申請表》。

A.網(wǎng)點
B.會計結算部
C.對公客戶部門
D.個人部