多項選擇題下列關(guān)于β系數(shù)的說法中正確的有（）

A.β系數(shù)度量了股票相對于平均股票的波動程度
B.當(dāng)β=2，則說明股票的風(fēng)險程度也將為平均組合的2倍
C.當(dāng)β=0.5，則說明股票的波動性僅為市場波動水平的一半
D.證券組合的β系數(shù)是單個證券β系數(shù)的加權(quán)平均，權(quán)數(shù)為各種股票在證券組合中所占的比重
E.β系數(shù)一般不需投資者自己計算，而由一些投資服務(wù)機構(gòu)定期計算并公布


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1.多項選擇題下列各項中屬于可分散風(fēng)險的有（）

A.國家財政政策的變化
B.某公司經(jīng)營失敗
C.某公司工人罷工
D.通貨膨脹
E.宏觀經(jīng)濟狀況的改變

2.多項選擇題關(guān)于證券組合的風(fēng)險，以下說法中正確的有（）

A.利用某些有風(fēng)險的單項資產(chǎn)組成一個完全無風(fēng)險的投資組合是可能的
B.由兩只完全正相關(guān)的股票組成的投資組合與單只股票具有相同的風(fēng)險
C.若投資組合由完全正相關(guān)的股票組成，則無法分散風(fēng)險
D.由兩只完全正相關(guān)的股票組成的投資組合具有比單只股票更小的風(fēng)險
E.當(dāng)股票報酬完全負相關(guān)時，所有的風(fēng)險都能被分散掉

3.多項選擇題關(guān)于風(fēng)險的度量，以下說法中正確的有（）

A.利用概率分布的概念，可以對風(fēng)險進行衡量
B.期望報酬的概率分布越集中，則該投資的風(fēng)險越小
C.期望報酬的概率分布越集中，則該投資的風(fēng)險越大
D.期望報酬相同時，標(biāo)準差越小，概率分布越集中，相應(yīng)的風(fēng)險也就越小
E.期望報酬相同時，標(biāo)準差越大，概率分布越集中，相應(yīng)的風(fēng)險也就越小

4.多項選擇題下列關(guān)于年金的說法中，正確的有（）

A.n期先付年金現(xiàn)值比n期后付年金現(xiàn)值的付款次數(shù)多一次
B.n期先付年金現(xiàn)值與n期后付年金現(xiàn)值付款時間不同
C.n期先付年金現(xiàn)值比n期后付年金現(xiàn)值多折現(xiàn)一期
D.n期后付年金現(xiàn)值比n期先付年金現(xiàn)值多折現(xiàn)一期
E.n期先付年金現(xiàn)值等于n期后付年金現(xiàn)值乘以折現(xiàn)率

5.多項選擇題假設(shè)最初有m期沒有收付款項，后面n期有等額的收付款項A，利率為i，則遞延年金現(xiàn)值的計算公式為（）

A.P=A×PVIFAi，n×PVIFi，m
B.P=A×PVIFAi，m+n
C.P=A×PVIFAi，m+n-A×PVIFAi，m
D.P=A×PVIFAi，n
E.P=A×PVIFAi，m