問(wèn)答題

【計(jì)算題】有一投資基金,其基金資產(chǎn)總值根據(jù)市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)格計(jì)算為10億元,基金的各種費(fèi)用為200萬(wàn)元,基金單位數(shù)量為5億份,試計(jì)算該基金的單位資產(chǎn)凈值。

答案:

單位資產(chǎn)凈值=(基金資產(chǎn)總值-各種費(fèi)用)/基金單位數(shù)量=(10億元-200萬(wàn)元)/5億份=1.998元/份

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