單項(xiàng)選擇題Shibor3M*FR007利率互換屬于什么交易？（）

A.利差套利交易
B.期差交易
C.基差交易
D.代持交易


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1.單項(xiàng)選擇題回購定盤利率不包括以下哪個(gè)期限品種？（）

A.FR001
B.FR007
C.FR014
D.FR021

2.單項(xiàng)選擇題在X.Swap市場進(jìn)行交易時(shí)，如果估計(jì)來來的利率將會(huì)上升，則投資者應(yīng)該（）

A.買入浮動(dòng)利率，賣出固定利率
B.賣出浮動(dòng)利率，買入固定利率
C.作為IRS的賣方
D.買入短期IRS，并賣出長期IRS

3.單項(xiàng)選擇題如果預(yù)期債券收益率曲線變陡，則交易員應(yīng)該（）

A.買入長久期債券，賣出短久期債券
B.買入短久期債券，賣出長久期債券
C.買入中久期債券，賣出短久期和長久期債券
D.賣出中久期債券，買入短久期和長久期債券

4.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于利率互換市場結(jié)構(gòu)的說法，錯(cuò)誤的是（）

A.做市商可與所有市場參與者進(jìn)行交易
B.非做市商金融機(jī)構(gòu)可與所有金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易
C.非做市商金融機(jī)構(gòu)可與非金融企業(yè)進(jìn)行交易
D.非金融企業(yè)只能進(jìn)行以套期保值為目的的交易

5.單項(xiàng)選擇題國債預(yù)發(fā)行交易交易雙方應(yīng)約定采用（）方式，其他券種預(yù)發(fā)行交易雙方可約定采用（）方式。

A.實(shí)物結(jié)算，實(shí)物結(jié)算
B.實(shí)物結(jié)算，實(shí)物結(jié)算或現(xiàn)金結(jié)算
C.現(xiàn)金結(jié)算，實(shí)物結(jié)算
D.現(xiàn)金結(jié)算，實(shí)物結(jié)算或現(xiàn)金結(jié)算