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單項選擇題

資本資產(chǎn)定價模型認(rèn)為資產(chǎn)組合的收益率最好用來解釋（）

A.經(jīng)濟因素
B.個別風(fēng)險
C.系統(tǒng)風(fēng)險
D.分散化
E.以上各項均不準(zhǔn)確

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單項選擇題

你投資了600美元于證券A，其貝塔值為1.2；投資400美元于證券B，其貝塔值為-0.20。資產(chǎn)組合的貝塔值為（）

A.1.40
B.1.00
C.0.36
D.0.64
E.0.80

單項選擇題

無風(fēng)險收益率為0.07，市場期望收益率為0.15。證券X期望收益率為0.12，貝塔值為1.3。那么你應(yīng)該（）

A.買入X，因為它被高估了
B.賣空X，因為它被高估了
C.賣空X，因為它被低估了
D.買入X，因為它被低估了
E.以上各項均不準(zhǔn)確，因為它的定價公平

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