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遠(yuǎn)期結(jié)售匯擇期交易是指,在約定的未來(lái)某一段時(shí)間內(nèi),客戶(hù)有權(quán)要求銀行在任一工作日按約定匯率為其辦理資金交割,且可以分多個(gè)工作日分批進(jìn)行資金交割,但交割總金額不超過(guò)期初約定金額。
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在工商銀行辦理代客衍生交易的客戶(hù)應(yīng)經(jīng)上級(jí)主管部門(mén)或內(nèi)部有權(quán)機(jī)構(gòu)(如股東大會(huì)、董事會(huì)或集團(tuán)母或總公司等)正式許可或授權(quán),具備從事衍生交易的業(yè)務(wù)資格和權(quán)限。
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客戶(hù)在工商銀行辦理人民幣利率互換業(yè)務(wù)后,到期日時(shí)如果客戶(hù)賬戶(hù)資金充足,工商銀行系統(tǒng)自動(dòng)與客戶(hù)賬戶(hù)完成資金交割,無(wú)需柜臺(tái)操作。
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