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營業(yè)部經理或內控經理應對專用鎖進行統(tǒng)一編號,并及時在重要物品保管使用登記簿或電子登記薄上記錄鎖的編號、鑰匙數量、使用柜員等要素,啟用時須與使用柜員辦理交接手續(xù)。
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對兌換的殘缺、污損人民幣硬幣,應使用專用袋密封保管,并在袋外封簽上加蓋“兌換”戳記。內控經理查庫以及日終復點時無須拆封重復清點,內控經理以外人員的查庫仍需抽查清點。
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柜員日初雙人開箱后,雙人卡把清點現金大數、金銀制品等,核對無誤后方可對外營業(yè)。
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