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問答題美國某公司地2001年6月10日向再士出口合同價格為50萬瑞士法郎（SFr）的機器設備，6個月后收回貨款.現(xiàn)在假設：在2001年6月10日，現(xiàn)貨價1美元=1.6120瑞士法郎.在2001年12月10日，現(xiàn)貨價1美元=1.6000瑞士法郎，期貨價1美元=1.6175瑞士法郎為防范外匯風險，該公司應該始何在外匯市場上進行操作

參考答案： 該公司的操作策略如下：
（1）2001年6月10日，在現(xiàn)貨市場上買進瑞士法郎50萬，賣出美元310173.70...

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1.問答題某英國公司從美國進口設備，價值100萬美元，90天后付款，當日倫敦市場外匯牌價為：即期匯率1.6068/76，三個月遠期升水0.9/0.93.試問該公司為防止美元匯率上漲的風險，應該如何使用配對法和遠期外匯交易法簡述每種方法的操作過程和效果.

參考答案：（1）采用同種外匯嚴格配對法，即簽訂一筆90天后收款金額為100萬美元的出口合同，這樣可以同時消除時間風險和價值風險；如...

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2.問答題1999年1月，美國A公司與日本某公司簽訂了從日本進口聚氯乙烯的合同，以日元計價，貨值5億日元，交貨期不遲于3月下旬，當時，東京市場日元對美元的牌價為：即期匯率美元/日元120/123，三個月遠期118/120.進出口商雙方協(xié)定，出口商將貨物墳船后，憑其交付的有關憑證，A公司要立即電匯付款.為防止日元匯價上漲，A公司想比較遠期合同，美式期權(quán)和歐式期權(quán)三種防范外匯風險的方法，最后再決定采取哪種防險方法.作為A公司的外匯風險管理顧問，請你做出分析和建議.

參考答案：（1）采取遠期合同法，A公司需要購買5億元的三個月遠期日元.由于A公司是用美元向銀行購買日元，所以適用銀行的美元買入價，...

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3.問答題大眾汽車公司向花旗銀行申請一筆5億美元的銀團貸款，以花旗銀行為牽頭行.貸款期限為10年，從第5年末開始分11次還款，每半年還款一次，附加利率為0.75%，管理費0.625%代理費每年4萬美元，雜費8萬美元，承擔費0.5%.如果協(xié)議簽訂后立即全額提款，不付承擔費這筆貸款的實際年限，實際附加利率，實際管理費率和實際代理費率.

參考答案：這筆貸款的實際年限是7.5年，實際附加利率是0.75%，實際管理費率為0.083%，實際代理費率是0.011%.

4.問答題大通銀行購買了一份"3對6"的FRAs，金額為1000000美元，期限3個月.從當日起算，3個月后開始，6個月后結(jié)束.協(xié)定利率為9.00%，F(xiàn)RAs期限為91天，從今3個月后，F(xiàn)RAs開始時，市場利率為9.5%.大通銀行的盈虧金額是多少？并簡單比較FRA與期貨合約.

參考答案：由于3個月后的市場利率高于協(xié)定利率，所以大通銀行從合同賣方收取現(xiàn)金，其數(shù)額應該為：
U.SD1000000×（...

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5.問答題某跨國公司于2003年5月10日從歐洲貨幣市場籌措了一筆5年期的5000萬美元的間接銀團貸款，承擔期是6個月（5月10日至11月10日止）并規(guī)定從貸款協(xié)議簽訂日后一個月開始支付承擔費，承擔費費率為0.25%.該跨國公司提取了2000萬美元，7月11日提取500萬美元，8月8日提取7000萬美元.承擔期結(jié)束日前尚有800萬美元未提取，并自動注銷.試計算該公司累計應付承擔費金額.

參考答案：6月10日~7月11日，共31天，尚有2000萬美元未提取，應支付的承擔費是：
U.SD20000000×0....

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