單項選擇題

假設某基金某日資產(chǎn)負債情況如下,持有兩只股票數(shù)盤分別為20萬股和60萬股,當日收盤價分別為26元和20元;債券10萬份,當日第三方估值全價為98元;銀行協(xié)議存款900萬元;尚未到期正回購600萬元,其他應付款300萬元;發(fā)行在外的基金總份額3000萬份。當日該基金份額凈值為()元。

A.0.9
B.1.4
C.1.2
D.1

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