A.41.5%
B.33.85%
C.38.53%
D.47.72%
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A.遠(yuǎn)期合約市場的效率偏低
B.遠(yuǎn)期合約需要按合約價(jià)值繳納保證金
C.遠(yuǎn)期合約的流動(dòng)性較差
D.遠(yuǎn)期合約的違約風(fēng)險(xiǎn)較高
A.期限較長債券的預(yù)期收益通常高于期限較短債券的預(yù)期收益
B.信用風(fēng)險(xiǎn)較高債券的預(yù)期收益通常高于信用風(fēng)險(xiǎn)較低債券的預(yù)期收益
C.某投資產(chǎn)品的預(yù)期收益為正，則投資者投資該產(chǎn)品不會(huì)虧損
D.風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益通常高于無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益
A.每個(gè)交易日估值，每周披露一次份額凈值
B.每個(gè)自然日估值，次日披露份額凈值
C.每個(gè)交易日估值，次日披露份額凈值
D.每個(gè)自然日估值，當(dāng)日披露份額凈值
A.傭金的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)因交易品種、交易場所的不同而有所差異
B.A股、證券投資基金每筆交易傭金不足5元的，按5元收取
C.目前我國股票和基金的交易傭金實(shí)行最高上限和下限浮動(dòng)制度
D.證券公司向客戶收取的傭金不得高于證券交易金額的3‰，但不設(shè)最低下限
A.蒙特卡洛模擬法計(jì)算量較大
B.蒙特卡洛模擬法的局限性是VaR計(jì)算所選用的歷史樣本期間非常重要
C.蒙特卡洛模擬法在估算之前，需要有風(fēng)險(xiǎn)因子的概率分布模型，繼而重復(fù)模擬風(fēng)險(xiǎn)因子變動(dòng)的過程
D.蒙特卡洛模擬法被認(rèn)為是最精準(zhǔn)貼近的計(jì)算VaR值方法
最新試題
關(guān)于廉潔從業(yè)管理的職責(zé)分工，以下表述錯(cuò)誤的是（）。
下列關(guān)于歐盟《另類投資基金管理人指令》（AIFMD）對于私募股權(quán)投資基金的“資產(chǎn)剝離”規(guī)定，說法正確的是（）。
各國對專業(yè)投資者的劃分標(biāo)準(zhǔn)基本都體現(xiàn)在（）。Ⅰ.業(yè)務(wù)資質(zhì)Ⅱ.資產(chǎn)規(guī)模Ⅲ.投資經(jīng)驗(yàn)Ⅳ.金融市場知識(shí)Ⅴ.投資時(shí)長
自上而下策略可以通過研究和預(yù)測決定經(jīng)濟(jì)形勢的幾個(gè)核心變量，例如（）。Ⅰ.消費(fèi)者信心Ⅱ.商品價(jià)格Ⅲ.利率Ⅳ.GNP
從整體而言，另類投資的波動(dòng)性遠(yuǎn)（）于股票市場，而另類投資的收益率與傳統(tǒng)投資相關(guān)性較（）。
在我國，場內(nèi)交易指上海證券交易所和深圳證券交易所開辦的國債標(biāo)準(zhǔn)回購業(yè)務(wù)，參與者包括（）。Ⅰ.機(jī)構(gòu)投資者Ⅱ.企業(yè)Ⅲ.政府Ⅳ.個(gè)人投資者
關(guān)于投資管理能力評價(jià)的內(nèi)容，以下表述錯(cuò)誤的是（）。
關(guān)于基金絕對收益歸因，以下表述錯(cuò)誤的是（）。
下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）投資基金監(jiān)管規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容說法錯(cuò)誤的是（）。
甲基金公司作為資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)的受托人與資產(chǎn)委托人乙公司簽訂了《補(bǔ)充協(xié)議》，《補(bǔ)充協(xié)議》約定，如計(jì)劃財(cái)產(chǎn)發(fā)生虧損，甲公司以自有資金補(bǔ)償乙公司，確保信托財(cái)產(chǎn)本金不受損失。下列說法正確的是（）。