某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。

投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理，可以（）。

在實(shí)際買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。

上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）

在期現(xiàn)套利中，只有當(dāng)實(shí)際的股指期貨價(jià)格高于或低于理論價(jià)格時(shí)，套利機(jī)會(huì)才有可能出現(xiàn)。（）

以下屬于權(quán)益類(lèi)期權(quán)的有（）。

下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有（）。

關(guān)于股票指數(shù)，下列說(shuō)法正確的有（）。

股指期貨通常可應(yīng)用于（）。

（）時(shí)，投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。