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單項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行辦理票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的實(shí)質(zhì)是（）。

A.負(fù)債
B.放款
C.購(gòu)買不動(dòng)產(chǎn)
D.為企業(yè)提供無償服務(wù)

1.單項(xiàng)選擇題某公司能在市場(chǎng)上以固定利率6.73%或浮動(dòng)利率LIBOR籌資。當(dāng)時(shí)利率掉期報(bào)價(jià)為6.75–6.78，則該公司可以通過IRS獲得的最低籌資成本為（）。

A.LIBOR–2
B.LIBOR+2
C.LIBOR–5
D.LIBOR+5

2.單項(xiàng)選擇題以下在貨幣掉期中論述哪項(xiàng)是錯(cuò)誤的（）。

A.在貨幣掉期中，利息軋差支付
B.在貨幣掉期中，期初和期末交換本金
C.在利率掉期中，利息軋差支付
D.掉期市場(chǎng)是個(gè)相對(duì)有效的市場(chǎng)

3.單項(xiàng)選擇題高收益?zhèn)侵競(jìng)u(píng)等（）。

A.A或以上
B.C至CCC
C.BB或以下
D.BB和B

4.單項(xiàng)選擇題某銀行為客戶3個(gè)月后到期的票據(jù)貼現(xiàn)，貼現(xiàn)率為5%。如果銀行通過拆借為貼現(xiàn)交易融資，不考慮風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，則拆入利率的保本點(diǎn)為：（計(jì)息基礎(chǔ)：30/360）（）

A.5.06%
B.5.07%
C.5.08%
D.5.05%

5.單項(xiàng)選擇題以下哪項(xiàng)金融產(chǎn)品是以“1X3”、“3X6”、“3X9”的方式來描述的（）。

A.國(guó)債
B.遠(yuǎn)期利率協(xié)議
C.回購(gòu)
D.隔夜拆借

6.單項(xiàng)選擇題市場(chǎng)預(yù)期FED將升息50個(gè)基點(diǎn)，使得美元需求激增，GBP/USD價(jià)位變動(dòng)至1.4300。但隨后FED公布結(jié)果，只升息25基點(diǎn)，則GBP/USD匯價(jià)可能（）。

A.維持不變
B.上升
C.下降
D.停止交易

7.單項(xiàng)選擇題GBP/USDO/N掉期交易中，掉期率為平價(jià)。GBPO/N拆借利率為6.25%，GBP/USD即期匯率為1.6150，則USDO/N拆借利率為（）。

A.6.25%
B.6.16%
C.6.08%
D.6.06%

8.單項(xiàng)選擇題目前AUD/USD報(bào)價(jià)為0.7406/09。兌換5，000，000美元你將支付（）。

A.AUD3，704，500
B.AUD6，748，549
C.AUD3，703，000
D.AUD6，751，283

9.單項(xiàng)選擇題遠(yuǎn)期升貼水表示（）。

A.需兌換的金額
B.兩貨幣間的利差
C.一種貨幣兌換另一種貨幣的時(shí)間價(jià)值
D.某貨幣的將來價(jià)值

10.單項(xiàng)選擇題對(duì)于持有一定數(shù)量外幣存款，風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力中等，追求穩(wěn)健收益的投資者，可向其推薦（）產(chǎn)品。

A.中銀進(jìn)取系列
B.匯聚寶
C.博弈理財(cái)
D.中銀新興市場(chǎng)（R）