多項選擇題銀行為企業(yè)辦理貿(mào)易進口付匯時必需審核的單據(jù)有()。

A、進口合同、發(fā)票
B、正本進口貨物報關(guān)單
C、正本運輸單據(jù)
D、進口付匯核銷單


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1.多項選擇題銀行為境內(nèi)機構(gòu)辦理貿(mào)易項下售付匯時下列哪些情況需審核外匯局備案表()。

A、未被外匯局列入“對外付匯進口單位名錄”的企業(yè);
B、境內(nèi)機構(gòu)在注冊地以外地區(qū)辦理付匯;
C、進口貨物報關(guān)單經(jīng)營單位與付匯申請人不一致的貨到付匯;
D、被外匯局列入“由外匯局審核真實性的進口單位名單”。

2.多項選擇題銀行為企業(yè)辦理貨到付款項下異地企業(yè)的付匯,必需審核的單據(jù)有()。

A、企業(yè)所在地外匯局出具的進口付匯備案表
B、報關(guān)單及電子數(shù)據(jù)
C、貿(mào)易進口付匯核銷單
D、企業(yè)付匯地外匯局向所在地外匯局蓋章確認函

3.多項選擇題企業(yè)辦理異地開證、付匯時,須憑下列()單證到企業(yè)所在地外匯局辦理類別為“異地付匯”的進口付匯備案手續(xù)。

A、加蓋企業(yè)公章的備案申請函
B、進口合同
C、代理協(xié)議(委托代理項下)
D、外匯局規(guī)定的單據(jù)

4.多項選擇題對于單筆等值20萬美元(含)以上的下列境外匯款,銀行應(yīng)將其轉(zhuǎn)入由銀行為收匯單位開立的專項外匯賬戶——待結(jié)匯賬戶。()

A、預(yù)收貨款
B、轉(zhuǎn)口貿(mào)易收匯
C、境外匯款指示中明確入經(jīng)常項目外匯結(jié)算賬戶,但銀行根據(jù)匯款指示無法判斷具體交易性質(zhì)的款項
D、境外匯款指示中明確結(jié)匯入人民幣賬戶,但銀行根據(jù)匯款指示無法判斷具體交易性質(zhì)的款項

5.多項選擇題開立新的經(jīng)常項目外匯賬戶,銀行需審核的資料有()。

A、開戶申請書
B、營業(yè)執(zhí)照(或社團登記證)
C、組織機構(gòu)代碼
D、外管局的開戶核準件

最新試題

國家對經(jīng)常項目的國際支付和轉(zhuǎn)移不予限制。

題型:判斷題

銀行不得為"關(guān)注名單"內(nèi)的個人辦理電子銀行個人結(jié)售匯業(yè)務(wù),通過柜臺辦理業(yè)務(wù)時,應(yīng)比照超過年度總額的結(jié)售匯要求審核相關(guān)證明材料。

題型:判斷題

個人外匯結(jié)算賬戶可以根據(jù)真實合法的進口付匯需求提前購匯存入外匯結(jié)算賬戶。因合同變更等原因?qū)е聜€人提前購匯后未能對外支付的,個人可自主決定結(jié)匯或繼續(xù)保留。

題型:判斷題

服務(wù)貿(mào)易項下退匯,按照原匯入或匯出資金交易性質(zhì)規(guī)定的交易單證和整個退匯過程的相關(guān)說明或證明材料,退匯金額不得超過原匯入或匯出金額,且原路匯回。

題型:判斷題

境內(nèi)個人從境外獲得的遺產(chǎn)資金收入可以直接存入儲蓄賬戶。

題型:判斷題

境內(nèi)代表機構(gòu)經(jīng)常項目賬戶資金不得結(jié)匯購買境內(nèi)商品房。

題型:判斷題

服務(wù)貿(mào)易外匯收支包括服務(wù)貿(mào)易、收益和經(jīng)常轉(zhuǎn)移三類。

題型:判斷題

個人在5日內(nèi)從同一外匯儲蓄賬戶5次以上(含)提取接近等值1萬美元外幣現(xiàn)鈔視為個人分拆結(jié)售匯行為。

題型:判斷題

服務(wù)貿(mào)易項下的退匯業(yè)務(wù),因特殊原因無法原路退回的,可不退回原賬戶,但必須退回原主體。

題型:判斷題

從外匯儲蓄賬戶中提鈔,單筆或當日累計在有關(guān)規(guī)定允許攜帶外幣現(xiàn)鈔出境金額之下的,可以在銀行直接辦理。

題型:判斷題