單項選擇題如果預期未來貨幣政策從緊,不考慮其他因素,則應在市場上()。

A.做多國債基差
B.做空國債基差
C.買入國債期貨
D.賣出國債期貨


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3.單項選擇題國債期貨合約可以用()來作為期貨合約DV01和久期的近似值。

A.“最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期”
B.“最便宜可交割券的DV01/對應的轉換因子”和“最便宜可交割券的久期”
C.“最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期/對應的轉換因子”
D.“最便宜可交割券的DV01/對應的轉換因子”和“最便宜可交割券的久期/對應的轉換因子”

最新試題

國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。

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指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略,即建立一個跟蹤基準指數(shù)業(yè)績的投資組合,獲取與基準指數(shù)相一致的收益率和走勢。

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股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調整能力,滿倉操作的情況下,即使方向判斷不準確,股指期貨價格向不利的方向變動,投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。

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將股指期貨作為一項資產加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構成的投資組合中去,可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。

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“現(xiàn)金資產證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。

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在指數(shù)化投資策略的實際運用中,避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。

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下列()是最受市場關注的指標,不僅是評估當前經濟通貨膨脹壓力的最佳手段,也是影響貨幣政策的重要因素。

題型:單項選擇題