國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。

指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準指數(shù)業(yè)績的投資組合，獲取與基準指數(shù)相一致的收益率和走勢。

對于賣出基差而言，在我國當期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。

由于市場變化，證券投資基金需要重新配置不同資產的投資比例時，股指期貨是最有效的方式。

β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風險很低，收益接近于無風險收益率。

股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。

將股指期貨作為一項資產加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。

“現(xiàn)金資產證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。

在指數(shù)化投資策略的實際運用中，避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。

下列（）是最受市場關注的指標，不僅是評估當前經濟通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。