單項(xiàng)選擇題VaR方法要得到投資組合壓力測(cè)試的補(bǔ)充，因?yàn)閴毫y(cè)試（）。

A.提供了以美元表示的最大損失
B.概括了在目標(biāo)時(shí)期內(nèi)的最小置信區(qū)間內(nèi)的預(yù)期損失
C.評(píng)估投資組合在99%的置信水平下的狀況
D.評(píng)估超出VAR計(jì)量范圍內(nèi)的一般損失的損失


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3.單項(xiàng)選擇題利率風(fēng)險(xiǎn)匯總限額應(yīng)由（）審批并定期復(fù)審。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門
B.高級(jí)管理層
C.董事會(huì)
D.監(jiān)管當(dāng)局

5.單項(xiàng)選擇題風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管模式更加強(qiáng)調(diào)（）。

A.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和現(xiàn)場(chǎng)檢查相互分離
B.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和現(xiàn)場(chǎng)檢查相互配合
C.現(xiàn)場(chǎng)檢查對(duì)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的絕對(duì)指導(dǎo)
D.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查的絕對(duì)指導(dǎo)