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單項(xiàng)選擇題
下列關(guān)于財(cái)務(wù)預(yù)測的方法的說法，正確的是()
A.在用銷售百分比法預(yù)測外部融資需求時(shí)基期銷售凈利率與外部融資需求額有關(guān)
B.在用銷售百分比法預(yù)測外部融資需求時(shí)金融資產(chǎn)與外部融資需求額無關(guān)
C.除銷售百分比法外，還可使用回歸分析技術(shù)和使用計(jì)算機(jī)進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)測，其中最復(fù)雜的是使用綜合數(shù)據(jù)庫財(cái)務(wù)計(jì)劃系統(tǒng)
D.銷售百分比法假設(shè)計(jì)劃銷售可以涵蓋借款利息的增加，是一個(gè)合理的假設(shè)
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問答題
【案例分析題】
某公司擬采購一批零件，A供應(yīng)商規(guī)定的付款條件：10天之內(nèi)付款付98萬;30天之內(nèi)付款付100萬。
要求：
對以下互不相關(guān)的三個(gè)問題進(jìn)行回答
(1)假設(shè)銀行短期貸款利率為15%，請確定對該公司最有利的付款日期和價(jià)格
(2)若目前的短期投資收益率為40%，確定對該公司最有利的付款日期和價(jià)格
(3)如果有另外一家B供應(yīng)商提供“1/10，n/30”的信用條件，假設(shè)銀行短期貸款利率為15%，則應(yīng)該選擇哪家供應(yīng)商?
答案：
折扣百分比=(100-98)/100=2%
放棄現(xiàn)金折扣的成本
=2%/(1-2%)×360/(30...
放棄現(xiàn)金折扣的成本
=2%/(1-2%)×360/(30...
