A.追求股息和債息收入
B.追求未來價格變化帶來的價差收益
C.追求資本利得
D.追求基本收益
E.追求股息收益、債息收益以及資本增值
你可能感興趣的試題
A.藍(lán)籌股
B.附息債券
C.普通股
D.優(yōu)先股
A.共同基金指數(shù)
B.藍(lán)籌股指數(shù)
C.市場指數(shù)
D.專業(yè)化指數(shù)
A.確定投資目標(biāo)
B.確定投資規(guī)模
C.確定投資對象
D.確定期望收益率
A.證券A的期望收益率和方差
B.證券B的期望收益率和方差
C.證券A、B收益率的協(xié)方差
D.組合中證券A、B所占的比重
A.盡量規(guī)避系統(tǒng)性風(fēng)險的證券組合
B.適合投資者風(fēng)險承受能力的證券組合
C.在風(fēng)險一定的情況下，收益率最大的證券組合
D.在收益率一定的情況下，風(fēng)險最小的證券組合
最新試題
夏普指數(shù)以證券市場線為基準(zhǔn)。（）
無差異曲線位置越靠上，其滿意程度越高。（）
一個證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風(fēng)險證券的直線的斜率，當(dāng)這一斜率大于證券市場線的斜率時，組合的績效不如市場績效。（）
特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險溢價，風(fēng)險由β系數(shù)測定。（）
投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點(diǎn)所表示的組合。（）
在資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)下，當(dāng)市場達(dá)到均衡時，市場組合M成為一個有效組合。（）
從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度講，套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場間定價不一致，通過資金的轉(zhuǎn)移而實(shí)現(xiàn)無風(fēng)險收益的行為。（）
零息債券的久期等于其到期期限。（）
久期表示按照現(xiàn)值計算投資者能夠收回投資債券本金的年限，也就是債券期限的加權(quán)平均數(shù)，其權(quán)數(shù)是每年的債券債息或本金的現(xiàn)值占當(dāng)前市價的比重。（）
評價組合業(yè)績應(yīng)本著"既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險的大小"的基本原則。（）