A.基金負(fù)債 B.證券基金的費(fèi)用 C.各類證券的價(jià)值 D.基金應(yīng)收的申購(gòu)基金款
A.托管費(fèi)通常按照基金資產(chǎn)凈值的一定比率提取,逐日計(jì)算并累計(jì),按月支付給托管人 B.日前,我國(guó)封閉式基金按照O.33%的比例計(jì)提基金托管費(fèi) C.我國(guó)開(kāi)放式基金根據(jù)基金合同的規(guī)定比例計(jì)提,通常高于0.25% D.股票型基金的托管費(fèi)率要低于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金的托管費(fèi)率
A.契約型基金與公司型基金 B.封閉式基金與開(kāi)放式基金 C.股票基金與貨幣基金 D.成長(zhǎng)型基金、收入型基金