期貨投機(jī)者承擔(dān)了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)，使套期保值成為可能。

利率互換可以看成是一組FRA的組合。

互換通過比較優(yōu)勢(shì)進(jìn)行套利需滿足的其中一個(gè)條件為互換兩方對(duì)于對(duì)方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。

期貨的基差套利策略存在風(fēng)險(xiǎn)。

最便宜交割債可以是隱含回購利率最高的可交割債。

布雷頓森林體系的瓦解直接促使了信用衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。

不同的可交割債券在國(guó)債期貨的有效期期間其轉(zhuǎn)換因子可能不同。

場(chǎng)內(nèi)市場(chǎng)與場(chǎng)外市場(chǎng)的區(qū)別包括（）

期權(quán)與期貨的本質(zhì)差別在于標(biāo)的物。

遠(yuǎn)期商品協(xié)議通常進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算。