問答題

簡(jiǎn)述現(xiàn)金收支記錄表記錄內(nèi)容。

答案：記錄昨日結(jié)存的現(xiàn)金（包括窗口、ATM）；本日請(qǐng)領(lǐng)現(xiàn)金（包括窗口、ATM），本日收儲(chǔ)現(xiàn)金；手工事項(xiàng)收款（包括憑證、國(guó)債、借...

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簡(jiǎn)述金額．戶數(shù)匯總表的平衡關(guān)系。

答案： 1）本日結(jié)余戶數(shù)=昨日結(jié)余戶數(shù)+本日開戶戶數(shù)-本日清戶戶數(shù)；（１分）
2）本日結(jié)余余額=昨日結(jié)余余額+本日存...

簡(jiǎn)述金額、戶數(shù)匯總表的來源。

答案： 1）當(dāng)日各儲(chǔ)種各存期的存款發(fā)生及取款發(fā)生額；（１分）
2）當(dāng)日各儲(chǔ)種各存期的存、取款業(yè)務(wù)發(fā)生筆數(shù)（包括開戶、...