A．賬務(wù)復(fù)核
B．頭寸復(fù)核
C．資產(chǎn)凈值復(fù)核
D．財(cái)務(wù)報(bào)表復(fù)核
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．基金管理公司，基金托管人
B．基金管理公司，中國(guó)結(jié)算公司
C．基金托管人，基金管理公司
D．基金托管人，中國(guó)結(jié)算公司
關(guān)于交易所交易資金清算的步驟，排序正確的是（）。
(1)制作清算指令；
(2)接收交易數(shù)據(jù)；
(3)執(zhí)行清算指令；
(4)確認(rèn)清算結(jié)果。
A．(1)(2)(3)(4)
B．(2)(1)(3)(4)
C．(1)(3)(4)(2)
D．(2)(1)(4)(3)
A．T+0日
B．T+1日
C．T+2日
D．T+3日
A．結(jié)算備付金賬戶
B．基金銀行存款賬戶
C．證券賬戶
D．股票賬戶
A．資產(chǎn)保管
B．資金清算
C．資產(chǎn)核算
D．投資運(yùn)作監(jiān)督
最新試題
在更換托管人或基金終止清算兩種情形下，根據(jù)法律法規(guī)的要求，托管人要參與基金終止清算，并按規(guī)定保存清算結(jié)果和相關(guān)資料。（）
基金財(cái)產(chǎn)可以用于向他人提供貸款或者提供擔(dān)保。（）
一般基金托管人可以通過（）等方式對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行核對(duì)。
實(shí)際運(yùn)作中，托管人對(duì)基金管理人投資運(yùn)作的監(jiān)督有以下哪些特點(diǎn)?（）
基金終止階段是基金托管人盡責(zé)的善后階段。（）
基金托管人在每個(gè)交易曰結(jié)束后核對(duì)基金的銀行存款和清算備付金賬戶余額。（）
基金托管人負(fù)責(zé)開立全部基金資產(chǎn)賬戶，保證基金賬戶獨(dú)立于托管銀行賬戶，但不同基金的賬戶不必相互獨(dú)立。（）
《證券投資基金托管資格管理辦法》對(duì)托管準(zhǔn)人有更詳細(xì)的規(guī)定：最近3個(gè)會(huì)計(jì)年度的年末凈資產(chǎn)均不低于30億元人民幣；設(shè)有專門的基金托管部門；基金托管部門擬從事基金清算、核算、投資監(jiān)督信息披露等業(yè)務(wù)的執(zhí)業(yè)人員不少于5人，并具有基金從業(yè)資格；有安全保管基金財(cái)產(chǎn)的條件等等。（）
基金資產(chǎn)凈值除以基金當(dāng)前的總份額，就是基金份額凈值。（）
基金托管人根據(jù)對(duì)基金運(yùn)作的監(jiān)督情況，每周編制基金運(yùn)作監(jiān)控周報(bào)，向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告。（）