A.資產(chǎn)負(fù)債表 B.基金經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)表 C.基金收益分配表 D.基金凈值變動(dòng)表
A.賬簿設(shè)置 B.賬套管理 C.賬務(wù)處理 D.基金凈值計(jì)算
A.申購(gòu)、增發(fā)新股 B.支付基金相關(guān)費(fèi)用 C.開(kāi)放式基金的申購(gòu)與贖回 D.股票買(mǎi)賣(mài)