A.根據(jù)投資組合期末最低目標(biāo)價值（基金的本金）和合理的折現(xiàn)率設(shè)定投資組合價值底線
B.計算投資組合現(xiàn)凈值超過價值底線的數(shù)額，即安全墊
C.按安全墊的一定倍數(shù)確定風(fēng)險資產(chǎn)投資的比例
D.將剩余資產(chǎn)投資于保本資產(chǎn)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.本金保證
B.收益保證
C.紅利保證
D.流動性保證
A.由基金管理人對基金份額持有人的投資本金承擔(dān)保本清償義務(wù)
B.基金管理人與符合條件的保本義務(wù)人簽訂風(fēng)險買斷合同
C.保本義務(wù)人在向基金份額持有人償付損失后，放棄向基金管理人追償?shù)臋?quán)利
D.經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他保本保障機制
A.投資者在保本期到期前贖回，可能遭受虧損
B.債券的比例較高，收益上升空間有限
C.抵御通貨膨脹能力較強
D.沒有利率風(fēng)險
A.風(fēng)險較低，收益也較低
B.股票的配置比例較高，債券的配置比例較低
C.股票的配置比例為50%～70%
D.債券的配置比例為30%～50%
A.主要取決于股票與債券配置的比例大小
B.偏股型基金風(fēng)險較高，但預(yù)期收益率也較高
C.偏債型基金風(fēng)險較低，預(yù)期收益率也較低
D.購買多只混合基金，不利于投資者根據(jù)市場狀況進行有效資產(chǎn)配置
最新試題
不得發(fā)布虛假的基金評價結(jié)果是公正性原則的要求。（）
在運作日每萬份基金凈收益指標(biāo)和最近7日年化收益率指標(biāo)對貨幣市場基金收益進行分析時，應(yīng)特別注意指標(biāo)之間的可比性問題。（）
投資者可以在ETF二級市場交易價格與基金份額凈值二者之間存在差價時進行套利交易。（）
分級基金中，一般將預(yù)期風(fēng)險較高的子份額稱為A類份額，預(yù)期風(fēng)險較低的子份額稱為B類份額。（）
《證券投資基金評價業(yè)務(wù)管理暫行辦法》規(guī)定，基金評價機構(gòu)應(yīng)先加入中國證券業(yè)協(xié)會，再向中國證監(jiān)會報送書面材料進行備案。（）
《證券投資基金評價業(yè)務(wù)管理暫行辦法》要求以公開形式發(fā)布基金評價結(jié)果的機構(gòu)在從事基金評價業(yè)務(wù)的過程中應(yīng)遵循的原則有（）。
長期性原則的含義包括（）。
評級指標(biāo)通?；陲L(fēng)險調(diào)整后收益建立，風(fēng)險的調(diào)整的意義和理論基礎(chǔ)分別是（）。
基金評級的局限性主要表現(xiàn)為（）。
分級基金將基礎(chǔ)份額拆分為不同風(fēng)險收益特征的子份額，因此不會面臨各種投資運作風(fēng)險。（）