A.基金日常估值由基金托管人進(jìn)行 B.基金管理人每個(gè)工作日對基金資產(chǎn)估值后,將基金份額凈值結(jié)果發(fā)給基金托管人 C.基金托管人按基金合同規(guī)定的估值方法、時(shí)間、程序進(jìn)行復(fù)核 D.基金托管人復(fù)核無誤后簽章返回給基金管理人
A.月末 B.季末 C.年中 D.年末
A.制定基金估值和份額凈值計(jì)價(jià)的業(yè)務(wù)管理制度,明確基金估值的原則和程序 B.建立健全估值決策體系 C.使用合理、可靠的估值業(yè)務(wù)系統(tǒng) D.對基金資產(chǎn)估值進(jìn)行復(fù)核、審查