A.基金份額持有人權(quán)益
B.基金管理人權(quán)益
C.基金托管人權(quán)益
D.基金價(jià)格
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.招募說(shuō)明書(shū)、基金合同摘要
B.基金合同
C.托管協(xié)議
D.基金份額發(fā)售公告
A.在基金季度報(bào)告中披露運(yùn)用固有資金投資封閉式基金的情況
B.持有封閉式基金超過(guò)基金總份額5%的，還應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行臨時(shí)公告
C.固定財(cái)產(chǎn)處理?yè)p益的會(huì)計(jì)處理
D.擬申購(gòu)、贖回開(kāi)放式基金的，或已投資其他公司管理的開(kāi)放式基金的，應(yīng)按規(guī)定提前披露相關(guān)信息
A.基金募集
B.上市交易
C.投資監(jiān)管
D.凈值披露
A.公開(kāi)披露基金信息的主要原則
B.披露文件類別
C.禁止性行為
D.強(qiáng)制性行為
A.主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的計(jì)算及披露
B.基金凈值表現(xiàn)的編制及披露
C.會(huì)計(jì)報(bào)表附注的編制及披露
D.投資組合報(bào)告的編制及披露和貨幣市場(chǎng)基金信息披露特別規(guī)定
最新試題
基金管理人計(jì)提管理費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)和方式與基金資產(chǎn)凈值無(wú)關(guān)。（）
開(kāi)放式基金放開(kāi)申購(gòu)、贖回后，會(huì)于每個(gè)開(kāi)放日的次日披露基金份額凈值和份額累計(jì)凈值。（）
年度報(bào)告摘要的報(bào)表附注在說(shuō)明報(bào)表項(xiàng)目部分時(shí)，因?qū)徲?jì)意見(jiàn)的不同而有所差別。（）
節(jié)假日的收益公告是指貨幣市場(chǎng)基金放開(kāi)申購(gòu)、贖回后，在遇到法定節(jié)假日時(shí)，于節(jié)假日結(jié)束后第二個(gè)自然日披露（）。
在投資組合報(bào)告中，貨幣市場(chǎng)基金將披露報(bào)告期內(nèi)（）等信息。
基金信息披露嚴(yán)格禁止使投資人對(duì)基金投資行為發(fā)生錯(cuò)誤判斷并產(chǎn)生重大影響的陳述。（）
基金管理人至少每周公告1次封閉式基金的資產(chǎn)凈值和份額凈值。（）
基金投資人應(yīng)根據(jù)自己的收益偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，對(duì)基金品種作出審慎選擇。（）
基金合同的披露內(nèi)容包括開(kāi)放式基金份額總額和基金合同期限，或者封閉式基金的最低募集份額總額。（）
貨幣市場(chǎng)基金是不收取申購(gòu)和贖回費(fèi)的。（）