單項選擇題（）目的是使所管理的資產(chǎn)組合盡量接近于某個債券市場指數(shù)的表現(xiàn)。

A.指數(shù)化策略
B.免疫策略
C.股票策略
D.債券策略


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1.單項選擇題消極的債券組合管理者只關(guān)注債券組合的（）。

A.收益率
B.波動性
C.風(fēng)險控制
D.資產(chǎn)配置

2.單項選擇題陡峭的收益率曲線預(yù)示長短期債券之間（）。

A.收益差額沒有關(guān)系
B.收益差額是遞減的
C.收益差額是遞增的
D.收益差額連續(xù)波動

3.單項選擇題兩極策略將組合中債券的到期期限（）。

A.向左平移
B.向右平移
C.集中于波峰和波谷
D.集中于兩極

4.單項選擇題（）是使投資組合中債券的到期期限集中于收益曲線的一點。

A.兩極策略
B.子彈式策略
C.梯式策略
D.以上三種均可

5.單項選擇題與替代互換相比，市場間利差互換的風(fēng)險要（）一些。

A.更小
B.更大
C.平穩(wěn)
D.復(fù)雜