單項選擇題我國開放式基金的估值頻率是（）。
A．每1個交易日
B．每2個交易日
C．每周
D．沒有明確的規(guī)定
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1.單項選擇題基金持有的首次發(fā)行未上市的股票、債券和權(quán)證，采用估值技術(shù)確定公允價值，在估值技術(shù)難以可靠計量公允價值的情況下，按（）計量。
A．平均價
B．成本
C．收盤價
D．開盤價
2.單項選擇題（）定期評估基金行業(yè)的估值原則和程序，并對活躍市場上沒有市價的投資品種、不存在活躍市場的投資品種提出具體估值意見。
A．基金管理公司
B．托管銀行
C．基金估值工作小組
D．基金注冊登記機構(gòu)
3.單項選擇題QDⅡ基金份額凈值應(yīng)當至少（）計算并披露一次，如基金投資衍生品，應(yīng)當在（）計算并披露。
A．每月，每周
B．每周，每個工作日
C．每月，每周
D．每日，每日
4.單項選擇題QDⅡ基金份額凈值應(yīng)當在（）披露。
A．估值日前1個工作曰
B．估值日
C．估值日后1個工作日內(nèi)
D．估值日后2個工作日內(nèi)
最新試題
基金托管人按基金合同規(guī)定的（）對基金管理人的計算結(jié)果進行復(fù)核。
題型：多項選擇題
基金管理費具有以下特點（）。
題型：多項選擇題
QDII的投資管理和運作目前仍在試行中。（）
題型：判斷題
通過對（）的比較分析，可以了解投資者對該基金的認可程度。
題型：多項選擇題
下列屬于基金投資風(fēng)格分析的是（）。
題型：多項選擇題
基金管理公司和托管銀行可以將基金估值、計算基金份額凈值及相關(guān)復(fù)核工作交由基金估值工作小組，從而免除估值責(zé)任。（）
題型：判斷題
基金持有證券的上市公司行為核算的內(nèi)容有（）等。
題型：多項選擇題
基金財務(wù)會計報告反映了基金某一特定日期的財務(wù)狀況和某一會計期間的經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量等會計信息。（）
題型：判斷題
當對估值原則或程序有異議時，托管銀行有義務(wù)要求基金管理公司作出合理解釋。（）
題型：判斷題
下列基金費用中（）是按資產(chǎn)凈值的一定比例計提支付的。
題型：多項選擇題