單項選擇題基金資產(chǎn)估值是指通過對基金所擁有的（）按一定的原則和方法進行重新估算，進而確定基金資產(chǎn)公允價值的過程。
A．全部資產(chǎn)
B．凈資產(chǎn)
C．全部資產(chǎn)及所有負(fù)債
D．負(fù)債
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題我國開放式基金的估值頻率是（）。
A．每1個交易日
B．每2個交易日
C．每周
D．沒有明確的規(guī)定
2.單項選擇題基金持有的首次發(fā)行未上市的股票、債券和權(quán)證，采用估值技術(shù)確定公允價值，在估值技術(shù)難以可靠計量公允價值的情況下，按（）計量。
A．平均價
B．成本
C．收盤價
D．開盤價
3.單項選擇題（）定期評估基金行業(yè)的估值原則和程序，并對活躍市場上沒有市價的投資品種、不存在活躍市場的投資品種提出具體估值意見。
A．基金管理公司
B．托管銀行
C．基金估值工作小組
D．基金注冊登記機構(gòu)
4.單項選擇題QDⅡ基金份額凈值應(yīng)當(dāng)至少（）計算并披露一次，如基金投資衍生品，應(yīng)當(dāng)在（）計算并披露。
A．每月，每周
B．每周，每個工作日
C．每月，每周
D．每日，每日
5.單項選擇題QDⅡ基金份額凈值應(yīng)當(dāng)在（）披露。
A．估值日前1個工作曰
B．估值日
C．估值日后1個工作日內(nèi)
D．估值日后2個工作日內(nèi)
最新試題
（）基金復(fù)核與基金會計賬目的核對同時進行。
題型：多項選擇題
基金的會計核算對象包括（）。
題型：多項選擇題
對于國內(nèi)證券投資基金的會計核算，基金管理人與基金托管人分別獨立進行賬簿設(shè)置、賬套管理、賬務(wù)處理。（）
題型：判斷題
一般來說，基金份額變動較大，對基金管理人的投資有不利影響。（）
題型：判斷題
根據(jù)規(guī)定，基金托管人在履行職責(zé)時應(yīng)確保基金的份額凈值按照（）規(guī)定的方法進行計算。
題型：多項選擇題
下列基金費用中（）是按資產(chǎn)凈值的一定比例計提支付的。
題型：多項選擇題
基金管理費具有以下特點（）。
題型：多項選擇題
基金管理公司和托管銀行可以將基金估值、計算基金份額凈值及相關(guān)復(fù)核工作交由基金估值工作小組，從而免除估值責(zé)任。（）
題型：判斷題
因持有股票而享有的配股權(quán)，其估值辦法是，從配股除權(quán)日起到配股確認(rèn)日止，（）。
題型：多項選擇題
下列屬于基金投資風(fēng)格分析的是（）。
題型：多項選擇題