單項選擇題當基金份額凈值計價錯誤達到或超過基金資產凈值的（）時，基金管理公司應及時向監(jiān)管機構報告；當計價錯誤達到（）時，基金管理公司應蘭公告并報監(jiān)管機構備案。
A．0．1％，0．25％
B．0．25％，0．5％
C．O．5％，l％
D．0．25％，0．75％
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1.單項選擇題下列與基金有關的費用不能從基金財產中列支的是（）。
A．基金轉換費
B．基金管理人的管理費
C．基金托管人的托管費
D．銷售服務費
2.單項選擇題在證券衍生工具基金中，（）管理費率一般最高。
A．認股權證基金
B．股票基金
C．債券基金
D．貨幣市場基金
3.單項選擇題下列不屬于基金投資風格分析的是（）。
A．持倉集中度分析
B．持倉結構分析
C．持倉股本規(guī)模分析
D．持倉成長性分析
4.單項選擇題封閉式基金（）披露一次基金份額凈值，但每個交易日也都進行估值。
A．每日
B．每周
C．每月
D．每季
5.單項選擇題基金資產估值是指通過對基金所擁有的（）按一定的原則和方法進行重新估算，進而確定基金資產公允價值的過程。
A．全部資產
B．凈資產
C．全部資產及所有負債
D．負債
最新試題
為準確、及時進行基金估值和份額凈值計價，基金管理公司應（）。
題型：多項選擇題
實踐中，基金托管人是QDⅡ基金會計核算的責任主體。（）
題型：判斷題
基金管理公司和托管銀行可以將基金估值、計算基金份額凈值及相關復核工作交由基金估值工作小組，從而免除估值責任。（）
題型：判斷題
衍生品的估值可以參照國際會計準則進行。（）
題型：判斷題
傳統(tǒng)的會計分期一般以（）為單位。
題型：多項選擇題
下列基金費用中（）是按資產凈值的一定比例計提支付的。
題型：多項選擇題
對不存在活躍市場的投資品種進行估值（）。
題型：多項選擇題
根據規(guī)定，基金托管人在履行職責時應確?；鸬姆蓊~凈值按照（）規(guī)定的方法進行計算。
題型：多項選擇題
目前，我國基金大部分按照1.5%的比例計提基金管理費，債券基金的管理費費率一般低于1%，貨幣市場基金的管理費費率為0.33％。（）
題型：判斷題
通過對（）的比較分析，可以了解投資者對該基金的認可程度。
題型：多項選擇題