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A．包括審計費、律師費、上市年費、信息披露費、分紅手續(xù)費、持有人大會費用、開戶費、銀行匯劃手續(xù)費等
B．基金運作費如果影響基金份額凈值小數點后第5位的，應采用預提或待攤的方法計入基金損益
C．基金運作費如果不影響基金份額凈值小數點后第5位的，應于發(fā)生時直接計入基金損益
D．基金運作費如果影響基金份額凈值小數點后第5位的，應于發(fā)生時直接計入基金損益

A．基金份額凈值應當至少每月計算并披露一次
B．基金份額凈值應當在估值日后2個工作日內披露
C．基金份額凈值應當以人民幣計算并披露
D．基金資產的每一買入、賣出交易應當在最近份額凈值計算中得到反映