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A．上市基金前5名持有人的名稱、持有份額及占總份額的比例
B．機(jī)構(gòu)投資者、個(gè)人投資者持有的基金份額及占總份額的比例
C．持有人戶數(shù)、戶均持有基金份額
D．當(dāng)期末基金管理公司的基金從業(yè)人員持有開放式基金時(shí)，公司所有基金從業(yè)人員投資基金的總量及占基金總份額的比例

A．可同時(shí)采用中、英文，并以英文為準(zhǔn)
B．可單獨(dú)或同時(shí)以人民幣、美元等主要外匯幣種計(jì)算并披露凈值信息
C．當(dāng)涉及幣種之間轉(zhuǎn)換的，應(yīng)披露匯率數(shù)據(jù)來源，并保持一致性
D．QDIl基金應(yīng)至少每周計(jì)算并披露一次凈值信息