A．加權平均基金份額上期利潤
B．期初基金資產總值
C．本期加權平均凈值利潤率
D．本期基金份額凈值增長率
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．重要會計政策和會計估計
B．會計報表的編制基礎
C．資產負債表日后事項的說明
D．關聯(lián)方關系及其交易
A．期末基金資產組合
B．期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的所有股票明細
C．報告期內股票投資組合的重大變動
D．期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前10名債券明細
A．報告期內累計買入、累計賣出價值超出期初基金資產凈值2%的股票明細
B．報告期內累計買入、累計賣出價值超出期初基金資產凈值3%的股票明細
C．對累計買入、累計賣出價值前20名的股票價值低于2%的，應披露至少前30名的股票明細
D．整個報告期內買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額
A．基金份額持有人大會的召開
B．延長基金合同期限
C．轉換基金運作方式
D．更換基金管理人或托管人
A．虛假記載
B．誤導性陳述
C．重大遺漏
D．承諾收益
最新試題
基金托管人也應建立健全各項信息披露管理制度，制定專人負責管理信息披露事務。（）
會計師事務所需要對基金年度報告中的清算報告進行審計并出具意見。（）
基金信息披露義務人有義務發(fā)布公告對謠言或猜測進行澄清。（）
《證券投資基金法》規(guī)定基金管理人是唯一的基金信息披露義務人。（）
在投資組合報告中，貨幣市場基金將披露報告期內（）等信息。
基金管理人負責辦理的信息披露事項具體涉及基金募集、上市交易、投資運作、凈值披露等各環(huán)節(jié)。（）
基金管理人至少每周公告1次封閉式基金的資產凈值和份額凈值。（）
律師事務所需要對基金招募書出具法律意見書。（）
年度報告應提供最近3個會計年度的主要會計數(shù)據(jù)和財務指標；其中的"重要提示"包括投資風險提示。（）
在證券交易所上市交易的基金信息披露應遵守證券交易所的業(yè)務規(guī)則。（）