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開放日的收益公告是指貨幣市場(chǎng)基金于每個(gè)開放日的次日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊和管理人網(wǎng)站上披露開放日每萬(wàn)份基金凈收益和7曰年化收益率。()
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判斷題
當(dāng)影子定價(jià)與攤余成本法確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離度的絕對(duì)值達(dá)到或者超過(guò)0.25%時(shí),基金管理人應(yīng)當(dāng)在事件發(fā)生之日起2日內(nèi)就此事項(xiàng)進(jìn)行臨時(shí)報(bào)告。()
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基金托管協(xié)議是基金份額持有人和基金托管人答訂的協(xié)議。()
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