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基金資產(chǎn)凈值信息是基金資產(chǎn)運作成果的集中體現(xiàn)。()
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基金財務(wù)報表附注主要是對報表內(nèi)未提供的或披露不詳盡的內(nèi)容作進一步的解釋說明。()
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對于按相關(guān)法規(guī)規(guī)定的估值原則不能客觀反映資產(chǎn)公允價值、管理人與托管人共同商定估值方法的情況,報表附注中應(yīng)披露對該資產(chǎn)估值所采用的具體方法。()
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