資產管理還可以利用期貨、期權等衍生金融產品來改善資產配置的效果。（）

大多數動態(tài)資產配置具有的共同特征是（）。

資產配置采用的BL模型引入了（），結合歷史數據，通過優(yōu)化算法，尋找到使得相對來說收益最大化而風險最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型，過分依賴資產歷史表現(xiàn)，缺乏預見性的缺陷，將馬科維茨模型最優(yōu)化的結果與主觀預期的結果通過數學方法結合起來，形成一套完整的資產配置體系。 

運用動態(tài)資產配置的前提條件是資產管理人能夠準確地預測市場變化。（）

資產配置主要受某種資產類別預期收益率客觀測度的驅使，可能的驅動因素包括（）。

對資產配置的理解必須建立在對普通股票和固定收入證券的投資特征等多方面問題的深刻理解基礎之上。

在確定了資產組合的投資風險、期望收益率以及不同資產間的投資收益相關度以后，必須對所有組合進行檢驗。（）

不同的負債特征不會影響最終的資產配置結果。（）

尋找最佳資產組合是指在滿足投資者面對的限制因素的條件下，選擇最能滿足其風險收益目標的資產組合。

有效的資產配置可以起到降低風險、提高收益的作用。