單項選擇題指數(shù)型策略（）。

A．重點是進行風(fēng)險控制
B．是一種以實現(xiàn)市場投資組合業(yè)績?yōu)楣芾砟繕说耐顿Y組合
C．可以擴展到積極型股票投資戰(zhàn)略的實施過程中
D．不試圖用基本分析的方式來區(qū)分價值高估或低估的股票


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1.單項選擇題復(fù)制的組合包含的股票數(shù)越少，跟蹤誤差（），調(diào)整所花費的交易成本（）。

A．越小，越低
B．越大，越低
C．越小，越高
D．越大，越高

2.單項選擇題指數(shù)型消極投資策略認為在有效市場中（）。

A．任何積極型股票投資戰(zhàn)略都不可能取得高于其風(fēng)險承擔(dān)水平的超額收益
B．少數(shù)積極型股票投資戰(zhàn)略可能取得高于其風(fēng)險承擔(dān)水平的超額收益
C．多數(shù)積極型股票投資戰(zhàn)略都不可能取得高于其風(fēng)險承擔(dān)水平的超額收益
D．只要投資戰(zhàn)略合適就能取得高于其風(fēng)險承擔(dān)水平的超額收益

3.單項選擇題消極型股票投資戰(zhàn)略的理論基礎(chǔ)在于（）。

A．有效市場假說
B．弱式有效市場假設(shè)
C．無效市場假設(shè)
D．市場信息不對稱假設(shè)

4.單項選擇題從歷史數(shù)據(jù)看，一般來說，股票市場的表現(xiàn)和小公司(以市場資本總額衡量)投資組合表現(xiàn)的關(guān)系是（）。

A．前者優(yōu)于后者
B．前者后者表現(xiàn)相同
C．后者優(yōu)于前者
D．二者不能相比

5.單項選擇題根據(jù)股利貼現(xiàn)模型，應(yīng)該（）。

A．買入被低估的股票，買入被高估的股票
B．買入被低估的股票，賣出被高估的股票
C．賣出被低估的股票，賣出被高估的股票
D．賣出被低估的股票，買入被高估的股票