單項(xiàng)選擇題股票投資組合管理的目標(biāo)就是（）。

A．實(shí)現(xiàn)收益最大化
B．實(shí)現(xiàn)價(jià)值最大化
C．實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)最小化
D．實(shí)現(xiàn)效用最大化


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1.單項(xiàng)選擇題指數(shù)型策略（）。

A．重點(diǎn)是進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制
B．是一種以實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)投資組合業(yè)績(jī)?yōu)楣芾砟繕?biāo)的投資組合
C．可以擴(kuò)展到積極型股票投資戰(zhàn)略的實(shí)施過程中
D．不試圖用基本分析的方式來區(qū)分價(jià)值高估或低估的股票

2.單項(xiàng)選擇題復(fù)制的組合包含的股票數(shù)越少，跟蹤誤差（），調(diào)整所花費(fèi)的交易成本（）。

A．越小，越低
B．越大，越低
C．越小，越高
D．越大，越高

3.單項(xiàng)選擇題指數(shù)型消極投資策略認(rèn)為在有效市場(chǎng)中（）。

A．任何積極型股票投資戰(zhàn)略都不可能取得高于其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平的超額收益
B．少數(shù)積極型股票投資戰(zhàn)略可能取得高于其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平的超額收益
C．多數(shù)積極型股票投資戰(zhàn)略都不可能取得高于其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平的超額收益
D．只要投資戰(zhàn)略合適就能取得高于其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平的超額收益

4.單項(xiàng)選擇題消極型股票投資戰(zhàn)略的理論基礎(chǔ)在于（）。

A．有效市場(chǎng)假說
B．弱式有效市場(chǎng)假設(shè)
C．無效市場(chǎng)假設(shè)
D．市場(chǎng)信息不對(duì)稱假設(shè)

5.單項(xiàng)選擇題從歷史數(shù)據(jù)看，一般來說，股票市場(chǎng)的表現(xiàn)和小公司(以市場(chǎng)資本總額衡量)投資組合表現(xiàn)的關(guān)系是（）。

A．前者優(yōu)于后者
B．前者后者表現(xiàn)相同
C．后者優(yōu)于前者
D．二者不能相比