在特殊情況下，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，重要空白憑證能帶離柜臺使用。

碰庫必須是柜員在碰庫監(jiān)督人的監(jiān)督下對尾箱中的現(xiàn)金、重要空白憑證、印章進行清點。

柜員交接應(yīng)堅持的“四到”是指“人到、賬到、款到、重要空白憑證到。

開卡業(yè)務(wù)須本人持證件辦理，不允許代辦，批量開卡除外。

柜員不得在柜臺內(nèi)代替客戶辦理業(yè)務(wù)，但可以在柜臺外代替客戶辦理業(yè)務(wù)。

可以向驗資賬戶出售重要空白憑證。

會計主管經(jīng)手的會計事項只能是內(nèi)部賬戶的賬務(wù)處理，并且必須經(jīng)過行長審核簽字。

嚴(yán)禁將印鑒卡帶出營業(yè)場所，嚴(yán)禁將印鑒卡外借給非營業(yè)人員使用。營業(yè)終了，要將印鑒卡裝箱上鎖隨現(xiàn)金尾箱入庫保管。

缺少人員的情況下，會計主管可以直接操作柜面業(yè)務(wù)。

在辦理開戶單位資金支付業(yè)務(wù)時，應(yīng)由開戶單位出具有效支付憑證，柜員不得為印鑒不符的客戶辦理取款業(yè)務(wù)。