A.大連商品交易所
B.上海期貨交易所
C.金融期貨交易所
D.鄭州商品交易所
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.合約流動性
B.期貨頭寸持有的時間段與現(xiàn)貨市場承擔(dān)風(fēng)險的時間段是否完全對應(yīng)
C.合約月份是否匹配
D.不同合約基差的差異性
A.基差交易是指以某月份的期貨價格為計價基礎(chǔ)，以期貨價格加上或減去雙方協(xié)商同意的基差來確定雙方買賣現(xiàn)貨商品的價格的交易方式
B.基差交易大都是和套期保值交易結(jié)合在一起進行的
C.若確定交易時間的權(quán)利屬于買方稱為買方叫價交易
D.若確定交易時間的權(quán)利屬于賣方稱為賣方叫價交易
A.賣出套期保值，基差不變，實現(xiàn)完全套期保值，兩個市場盈虧剛好完全相抵
B.賣出套期保值，基差走強，實現(xiàn)不完全套期保值，兩個市場盈虧相抵后存在凈盈利
C.買入套期保值，基差不變，實現(xiàn)完全套期保值，兩個市場盈虧剛好完全相抵
D.買入套期保值，基差走強，實現(xiàn)不完全套期保值，兩個市場盈虧相抵后存在凈虧損
A.直接生產(chǎn)商品的生產(chǎn)廠家、農(nóng)場、工廠等手頭有庫存產(chǎn)品尚未銷售或即將生產(chǎn)、收獲某種商品實物，擔(dān)心日后出售時價格下跌
B.儲運商手頭有庫存現(xiàn)貨尚未出售或儲運商已簽訂將來以特定價格買進某一商品但尚未轉(zhuǎn)售出去，擔(dān)心日后出售時價格下跌
C.貿(mào)易商手頭有庫存現(xiàn)貨尚未出售或貿(mào)易商已簽訂將來以特定價格買進某一商品但尚未轉(zhuǎn)售出去，擔(dān)心日后出售時價格下跌
D.加工制造企業(yè)擔(dān)心庫存原料價格下跌
A.加工制造企業(yè)為了防止日后購進原料時價格上漲
B.供貨方已經(jīng)跟需求方簽訂好現(xiàn)貨供貨合同，將來交貨，但供貨方此時尚未購進貨源，擔(dān)心日后購進貨源時價格上漲
C.需求方認為目前現(xiàn)貨市場的價格很合適，但由于資金不足
D.需求方認為目前現(xiàn)貨市場的價格很合適，但倉庫已滿
最新試題
套期保值可以分為（）兩種最基本的操作方式。
下列情況屬于正向市場的有（）。
因為套期保值者首先在期貨市場上以買入的方式建立交易部位，故這種方法被稱為（）。
因缺少對應(yīng)的期貨品種，一些加工企業(yè)無法直接對其所加工的產(chǎn)成品進行套期保值，只能利用其使用的初級產(chǎn)品的期貨品種進行套期保值，由于初級產(chǎn)品和產(chǎn)成品之間在價格變化上存在一定的差異性，可能會導(dǎo)致不完全套期保值。（）
利用期貨市場進行套期保值，可以達到鎖定企業(yè)經(jīng)營成本，實現(xiàn)預(yù)期收益的目的。（）
套期保值者對期貨市場的正常運行發(fā)揮重要作用，主要表現(xiàn)在（）。
對賣出套期保值而言，能夠?qū)崿F(xiàn)凈盈利的情形有（）。
狹義的套期保值是指企業(yè)在一個或一個以上的工具上進行交易，預(yù)期全部或部分對沖其生產(chǎn)經(jīng)營中所面臨的價格風(fēng)險的方式。（）
導(dǎo)致不完全套期保值的原因主要有（）。
下列情形中，可能導(dǎo)致銅期貨市場呈反向市場的有（）。