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A.檢查銀行存款余額調節(jié)表中未達賬項在資產負債表日后的進賬情況
B.檢查付款的授權批準手續(xù)是否符合規(guī)定
C.監(jiān)盤庫存現金
D.檢查外幣現金的折算方法是否符合有關規(guī)定

A.對于重要貨幣資金支付由總經理授權審批
B.明確貨幣資金的審批人對貨幣資金業(yè)務的授權批準方式、權限、程序、責任和相關控制措施
C.明確規(guī)定不能由一人保管支付款項所需的全部印章，財務專用章應由專人保管，個人名章必須由本人或其授權人員保管
D.明確各種票據的購買、保管、領用、背書轉讓、注銷等環(huán)節(jié)的職責權限和程序，并專設登記簿進行記錄