假設(shè)一家中國企業(yè)將在未來3個月后收到美元貨款，企業(yè)擔心3個月后美元貶值，該企業(yè)可以通過（）手段來實現(xiàn)套期保值的目的。

企業(yè)進行風險管理的重點主要是分析自身的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。（）

下述情形適合使用外匯期權(quán)作為風險管理手段的是（）。

交叉套期保值是指利用兩種相關(guān)的外匯期貨合約為其中另一種貨幣保值。需要注意的是（）來進行。

以下（）屬于匯率掉期在風險管理運作中改變外匯頭寸期限的情形。

無本金交割的外匯遠期也是一種外匯遠期交易，所不同的是該外匯交易的一方貨幣為不可兌換貨幣。（）

某日人民幣與美元問的即期匯率為1美元=6．27元人民幣，人民幣一個月的上海銀行間同業(yè)拆借利率（SHIB0R）為5%，美元一個月的倫敦銀行問同業(yè)拆借利率（LIB0R）為0．17%，則一個月（實際天數(shù)為30天）遠期美元兌人民幣匯率應(yīng)為（）。

根據(jù)外匯交易者在市場中所建立的交易頭寸不同，外匯跨期套利一般分為（）。

為防范外匯及其衍生品交易帶來的風險，交易者應(yīng)該（）。

假設(shè)當前在紐約市場歐元兌美元的報價是1．2985～1．2988，那么當歐洲市場的報價為（）時，兩個市場間存在套匯機會。