A.短期利率期貨合約
B.中期利率期貨合約
C.長期利率期貨合約
D.中長期利率期貨合約
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A.10美元
B.12.5美元
C.25美元
D.31.25美元
A.983750
B.983950
C.985050
D.985080
A.100美元
B.1000美元
C.10000美元
D.1000000美元
A.100
B.1000
C.10000
D.100000
A.政府國民抵押協(xié)會抵押憑證期貨合約
B.13周美國國債期貨合約
C.歐洲美元期貨合約
D.美國長期國債期貨交易
A.TSE
B.CBOT
C.IMM
D.Liffe
A.3個月歐元銀行間拆放利率
B.3個月英鎊利率
C.13周美國國債
D.3年期美國國債
A.利率
B.短期政府債券
C.存單
D.各國政府發(fā)行的中長期債券
A.1500美元
B.2000美元
C.3000美元
D.6000美元
A.3％
B.4％
C.4.17％
D.4.5％
最新試題
下列關(guān)于CME的3個月歐洲美元期貨的說法中，正確的有（）。
國債期貨市場的建立具有重要意義，主要表現(xiàn)為（）。
利率期貨價格波動的影響因素包括（）。
以下屬于中金所上市的5年期國債期貨合約可能出現(xiàn)的報價的是（）。
金融期貨是以金融工具或金融產(chǎn)品為期貨合約標(biāo)的物的期貨交易方式。（）
利率期貨跨品種套利交易根據(jù)套利合約標(biāo)的不同，主要分為（）。
下列關(guān)于利率期貨交割方式的說法，正確的有（）。
下列屬于貨幣市場利率工具的有（）。
某公司在6月20日預(yù)計將于9月10日收到2000萬美元，該公司打算到時將其投資于3個月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為6％，該公司擔(dān)心到9月10日時利率會下跌。于是以93．09的價格買進(jìn)CME的3個月歐洲美元期貨合約進(jìn)行套期保值（CME的3個月期歐洲美元期貨合約面值為100萬美元）。假設(shè)9月10日時存款利率跌到5．15％，該公司以93．68的價格賣出3個月歐洲美元期貨合約。則下列說法正確的有（）。
多頭套期保值者買入利率期貨合約是因為保值者估計（）所引致的。