美國中長期國債通常采用貼現(xiàn)發(fā)行，到期按面值進行兌付。（）

在分析市場利率和利率期貨價格時，需要關注宏觀經濟數據及其變化，主要包括（）等。

下列關于CME的3個月歐洲美元期貨的說法中，正確的有（）。

以下屬于利率類衍生品的有（）。

構成附息國債的基本要素有（）。

在實際經濟活動中，投資債券的收益可以表現(xiàn)為（）。

2月11日利率為6．5％，甲企業(yè)預計將在6個月后向銀行貸款人民幣100萬元，貸款期為半年，但擔心6個月后利率上升提高融資成本，即與銀行商議，雙方同意6個月后企業(yè)A按年利率6．47％（一年計2次復利）向銀行貸入半年100萬元貸款。8月1日FRA到期時，市場實際半年期貸款利率為（）時，銀行盈利。

利率期貨的空頭套期保值者（）。

下列關于歐洲美元的說法，正確的有（）。

確定合適的套期保值合約數量是達到最佳套期保值效果的關鍵。常見的確定套保合約數量的方法有（）。