下列哪種債券用國債期貨套期保值的效果最差？（）

實體企業(yè)恰當地利用金融衍生品進行庫存管理，有利于該企業(yè)()。

季節(jié)性分析只適用于特定品種的（）。

利率互換是指交易雙方約定在未來一定期限內對約定的（）按照不同的計息方法定期交換利息的互換協(xié)議。

（）是在持有股票或股票組合的同時，買入以該資產為標的的看跌期權。

通過分散投資，將資金配置在相關性較低的各類資產中，可以在不提高投資風險的同時提高預期收益，從而穩(wěn)步地提升夏普比率及類似的業(yè)績指標。（）

關于收益增強結構，下列說法錯誤的是（）。

對于境外短期融資企業(yè)而言，可以考慮以（）作為風險管理的工具。

線性相關關系是最常見也是最簡單的相關關系，通?？梢酝ㄟ^（）來衡量變量之間的線性相關程度。

某個資產組合下一日的在險價值（VaR）是200萬元，假設資產組合的收益率分布服從正態(tài)分布，以此估計該資產組合每周的VaR（5個交易日）是（）萬元。