Y股票的方差為（）。

（）是用各種圖表的形式簡(jiǎn)單、直觀、概括地描述統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的相互關(guān)系和特征。

若某投資者購(gòu)買(mǎi)了10萬(wàn)元X股票，20萬(wàn)元Y股票，30萬(wàn)元Z股票，則在正常市下的期望收益率為（）。

對(duì)理財(cái)規(guī)劃師來(lái)說(shuō)，收益率的正確計(jì)算和估計(jì)是做好理財(cái)規(guī)劃的重要一步，以下有關(guān)收益率的說(shuō)法正確的有（）。

變異系數(shù)代表的是每一單位所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。（）

X、Y股票的協(xié)方差為（）。

變異系數(shù)是衡量資料中各觀測(cè)值變異程度的一個(gè)統(tǒng)計(jì)量，是標(biāo)準(zhǔn)差與平均數(shù)的比值。（）

β系數(shù)是一種用來(lái)測(cè)定一種股票的收益受整個(gè)股票市場(chǎng)（市場(chǎng)投資組合）收益變化影響程度的指標(biāo)，市場(chǎng)投資組合的β系數(shù)等于1。（）

理財(cái)中，哪些屬于或有負(fù)債（）。

在構(gòu)建投資組合中，如果不同證券收益率的相關(guān)系數(shù)越小，風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)也越弱。（）