A.貝塔值測度系統(tǒng)風(fēng)險，而標(biāo)準差測度非系統(tǒng)風(fēng)險
B.貝塔值測度系統(tǒng)風(fēng)險，而標(biāo)準差測度整體風(fēng)險
C.貝塔值測度財務(wù)風(fēng)險，而標(biāo)準差測度經(jīng)營風(fēng)險
D.貝塔值只反映市場風(fēng)險，而標(biāo)準差還反映特有風(fēng)險
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A.β系數(shù)可以為負數(shù)
B.β系數(shù)是影響證券收益的唯一因素
C.投資組合的β系數(shù)一定會比組合中任一單只證券的β系數(shù)低
D.β系數(shù)反映的是證券的系統(tǒng)風(fēng)險
A.競爭對手被外資并購
B.國家加入世界貿(mào)易組織
C.匯率波動
D.貨幣政策變化
最新試題
甲公司平價發(fā)行5年期的公司債券，債券票面利率為10％，每半年付息一次，到期一次償還本金。該債券的有效年利率是（）。
下列關(guān)于投資組合的說法中，錯誤的是（）。
下列有關(guān)證券組合投資風(fēng)險的表述中，正確的有（）。
下列關(guān)于資金時間價值系數(shù)關(guān)系的表述中，正確的有（）。
對于多種資產(chǎn)組合來說（）。
假設(shè)銀行利率為i，從現(xiàn)在開始每年年末存款1元，n年后的本利和為元。如果改為每年年初存款，存款期數(shù)不變，n年后的本利和應(yīng)為（）元。
下列有關(guān)利率期限結(jié)構(gòu)理論表述正確的有（）。
假定債券投資者對于不同到期期限的債券沒有特別的偏好是基于（）。
下列關(guān)于證券市場線的表述中，正確的有（）。
下列關(guān)于資本*市場線和證券市場線表述正確的有（）。