A．投資目標(biāo)選擇
B．個(gè)別證券選擇
C．投資時(shí)機(jī)選擇
D．投資多元化
你可能感興趣的試題
A．票面利率
B．到期期限
C．市場(chǎng)利率
D．到期收益率
A．最優(yōu)證券組合是收益最大的組合
B．最優(yōu)證券組合是效率最高的組合
C．最優(yōu)組合是無差異曲線與有效邊界的交點(diǎn)所表示的組合
D．相較于其他有效組合，最優(yōu)證券組合所在的無差異曲線的位置最高
A．該組合位于市場(chǎng)線上方，該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得差
B．該組合位于市場(chǎng)線上方，該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得好
C．該組合位于市場(chǎng)線下方，該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得差
D．該組合位于市場(chǎng)線下方，該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得好
A．最小方差
B．最大方差
C．最大收益率
D．最小收益率
A．直線
B．向左彎曲的曲線
C．折線
D．向右彎曲的曲線
最新試題
可行域滿足一個(gè)共同的特點(diǎn)：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會(huì)出現(xiàn)凹陷。（）
從事基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)不能對(duì)生效不足6個(gè)月的基金進(jìn)行評(píng)獎(jiǎng)或單一指標(biāo)排名。（）
在資產(chǎn)估值方面，資本資產(chǎn)定價(jià)模型主要被用來判斷證券是否被市場(chǎng)錯(cuò)誤定價(jià)。（）
市場(chǎng)的實(shí)際情況表明，價(jià)格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線性的。（）
一個(gè)證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)證券的直線的斜率，當(dāng)這一斜率大于證券市場(chǎng)線的斜率時(shí)，組合的績(jī)效不如市場(chǎng)績(jī)效。（）
從事基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)基金、基金管理人評(píng)級(jí)的更新間隔超過3個(gè)月，對(duì)其評(píng)獎(jiǎng)的評(píng)獎(jiǎng)期間超過12個(gè)月。（）
投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點(diǎn)所表示的組合。（）
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價(jià)模型為基礎(chǔ)。（）
證券市場(chǎng)線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系。（）
與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同，夏普指數(shù)的計(jì)算使用標(biāo)準(zhǔn)差而不是β。（）