單項選擇題

A公司前兩年擴展了自身的業(yè)務(wù)，隨著當?shù)乩[濟的發(fā)展，公司的銷售額也飛速增長，A公司預(yù)計其一種主要的原料不久將會漲價。但A公司是一家私人公司，資金來源主要是銀行貸款，目前，公司需要增加存貨以降低成本，滿足發(fā)展需要。但銀行要求公司的流動比率必須保持在1.5以上，如果A公司目前的流動資產(chǎn)為600萬元，流動比率為2，假設(shè)公司采用的是激進的籌資策略，那么它最多可增加存貨（）萬元。

A.300
B.200
C.400
D.100

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【簡答題】
計算題：某企業(yè)打算向銀行申請借款500萬元，期限一年，報價利率10%，求下列幾種情況下的有效年利率：
(1)收款法付息;
(2)貼現(xiàn)法付息;
(3)銀行規(guī)定補償性余額為20%(不考慮補償性余額存款的利息);
(4)銀行規(guī)定補償性余額為20%(不考慮補償性余額存款的利息)，并按貼現(xiàn)法付息;
(5)銀行規(guī)定本金每月末等額償還，不考慮資金時間價值;

答案： 2、(1)收款法付息時，有效年利率=10%
(2)貼現(xiàn)法付息時
有效年利率=10%/(1-10%...

【簡答題】
計算題：某公司擬采購一批零件，A供應(yīng)商規(guī)定的付款條件：10天之內(nèi)付款付98萬;30天之內(nèi)付款付100萬。要求：對以下互不相關(guān)的三個問題進行回答：
(1)假設(shè)銀行短期貸款利率為15%，請確定對該公司最有利的付款日期和價格;
(2)若目前的短期投資收益率為40%，確定對該公司最有利的付款日期和價格;
(3)如果有另外一家B供應(yīng)商提供“1/10，n/30”的信用條件，假設(shè)銀行短期貸款利率為15%，則應(yīng)該選擇哪家供應(yīng)商?

答案： 1、折扣百分比=(100-98)/100=2%
放棄現(xiàn)金折扣的成本
=2%/(1-2%)×360...