A.資本資產定價模型（CAPM）
B.因素模型（FM）
C.套利定價理論（APT）
D.布萊克一斯克爾斯模型（B-S）
E.以上皆是
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加權法算均值，可以在次數分布表的基礎上采用加權法計算平均數，計算公式為：
，對其中代數符號認識正確的有（）。
A.xi--第i組的加權平均值
B.fi--第i組的次數
C.k-分組數
D.第i組的次數fi是權衡第i組組中值xi在資料中所占比重大小的數量
E.以上說法都正確
A.在連續(xù)變量的情況，很有可能沒有眾數
B.眾數反映的信息不多又不一定惟一
C.用的不如平均值和中位數普遍
D.是樣本中出現(xiàn)最多的變量值
E.著眼于對各數據出現(xiàn)的次數進行考察
A.確定關系
B.不確定關系
C.因果關系
D.證明與被證明關系
E.聯(lián)系關系
A.方向
B.斜率
C.定義域
D.截距
E.與橫軸交點
A.按利率加權的收益率
B.按持有量加權的收益率
C.按貨幣加權的收益率
D.按時間加權的收益率
E.無特別形式
最新試題
對于投資者來說，預期收益率高意味著必然獲得高收益。（）
已知各期收益率情況計算跨期收益率以及增長率等應使用加權平均數來計算。（）
屬于個人負債的有（）。
不論當期收益率與到期收益率的近似程度如何，當期收益率的變動總是暗示著到期收益率的同向變動。（）
證券X的價格為A，證券Y的價格為B，則對二者關系的分析正確的是（）。
對理財規(guī)劃師來說，收益率的正確計算和估計是做好理財規(guī)劃的重要一步，以下有關收益率的說法正確的有（）。
遞延年金是指在開始的若干期沒有資金收付，然后有連續(xù)若干期的等額資金收付的年金序列。（）
貼現(xiàn)率的特點有（）。
對到期收益率的理解正確的有（）。
樣本方差是由各觀測值到均值距離的平方和除以樣本量。（）